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国富日日收益货币B(000204)

国富日日收益货币B(000204)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119徽商银行CD12711197688998957652.168.88
220电网SCP00901200027550083756.594.49
319兴业银行CD32411191032449914027.904.48
420浙商银行CD03411201303449466501.964.44
519平安银行CD12311191112339949828.273.59
620电网SCP01001200034730051114.222.70
720东航股SCP01501200129829943299.542.69
819中信银行CD19111190819129926546.252.69
920中化股SCP00701200107529995385.872.69
1020中石化SCP00201200086630012731.982.69
单位:元