民生加银家盈理财债券(000799)基金投资范围
(1)在运作期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或行权到期日)不得晚于该运作期的最后一日;
(2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(3)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(4)运作期内,本基金总资产不超过本基金净资产的200%;
(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(7)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
(8)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(9)本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金的剩余运作期;
(10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。