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汇添富货币B(519517)

汇添富货币B(519517)基金概况

????????汇添富货币B???????519517
???????其他?????货币市场型
??????????????????23413321302.11
????????2007-05-22??????温开强 徐寅喆
?????й???上海浦东发展银行?????????汇添富基金管理股份有限公司
??????????安永华明会计师事务所?????????上海源泰律师事务所
??????力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
?????????(1) 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
    (2) 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
    (3) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
    (4) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天;
    (5) 除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;当发生巨额赎回时,本基金的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%时,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
    (6) 本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
    (7) 货币市场基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
    (8) 货币市场基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;
    (9) 货币市场基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
    国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
    根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
    A. 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
    B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
    同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
    货币市场基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起二十个交易日内予以全部减持。
    (10) 中国证监会、中国人民银行规定的其他限制。
    基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金投资符合上述投资组合限制的规定。因证券市场波动、发债公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使投资组合不符合1至10项规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。
    对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人与基金托管人相互协商后,有权按新的规定作出调整。
    基金托管人根据国家有关法规政策规定以及基金合同的约定对本基金的融资进行监督。
??????????1. 基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
    2. "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则;如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金财产。
    3. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
    4. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
    5. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
    6. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
    7.在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。