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海富通货币B(519506)

海富通货币B(519506)基金概况

基金名称海富通货币B基金代码519506
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模最新基金规模10925888331.38
成立日期2005-01-10基金经理谈云飞
基金托管人中国银行基金管理人海富通基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所北京金杜律师事务所
投资目标在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资原则及比例  本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则  1. "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,留待下一次分配。
  2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
  5. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
  6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。