| 基金名称 | 上证市值百强ETF | 基金代码 | 510700 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 622680523.00 | 最新基金规模 | 4213677.00 |
| 成立日期 | 2013-04-24 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金跟踪投资标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,本基金也可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定； (2)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定； (5)法律法规规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金分红方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配； 4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配； 5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||
