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华宝现金宝B(240007)

华宝现金宝B(240007)基金概况

基金名称华宝现金宝B基金代码240007
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模最新基金规模215303260.15
成立日期2005-03-31基金经理厉卓然 高文庆 陈昕
基金托管人中国建设银行基金管理人华宝基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所海华永泰律师事务所
投资目标保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资原则及比例  本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则  1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
  2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
  3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
  4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
  5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。