| 基金名称 | 融通标普可转债A | 基金代码 | 161624 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 609083422.93 | 最新基金规模 | 26599275.59 |
| 成立日期 | 2013-03-26 | 基金经理 | 许富强 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 广东嘉得信律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分,采取积极配置策略,利用可转债兼具债券和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标普中国可转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金固定收益类证券资产的90%；本基金投资于股票和权证等非固定收益类金融工具的比例不高于基金资产的20%； (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (5)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定； (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%； (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (10)本基金持有的同一中期票据的比例,不得超过该中期票据规模的10%； (11)本基金投资于同一原始权益人的各类中期票据的比例,不得超过该基金资产净值的10%； (12)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。 (13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式； 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
