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鹏华货币B(160609)

鹏华货币B(160609)基金概况

????????鹏华货币B???????160609
???????其他?????货币市场型
??????????????????7385408637.80
????????2005-04-12??????夏寅 张佳蕾
?????й???中国农业银行?????????鹏华基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????北京市德恒律师事务所
??????本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
?????????国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。
??????????1、"每日分配,按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,以此计算方式产生的余额按照基金注册登记机构相关业务规则进行处理;
    2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
    3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;
    4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的,不结转。每月结转日,若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少;
    5、每份基金份额享有同等分配权;
    6、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益;
    7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定,本基金的基金合同相关约定内容相应调整,且无须召开基金份额持有人大会。