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大成债券A(090002)

大成债券A(090002)基金概况

????????大成债券A???????090002
???????其他?????债券型
?????????2152776735.13?????????1256609088.48
????????2003-06-12??????王立
?????й???中国农业银行?????????大成基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????国浩律师集团(北京)事务所
??????在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值
?????????投资于债券类资产部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。
??????????1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
  2、本基金收益分配采取现金方式,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资,如果投资者没有明示选择,本基金将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;
  3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;
  4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
  5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;
  6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  7、每一基金单位享有同等收益分配权;
  8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。