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嘉实研究精选混合(070013)

嘉实研究精选混合(070013)基金概况

基金名称嘉实研究精选混合基金代码070013
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模1810823226.74最新基金规模2145220802.04
成立日期2008-05-27基金经理张露
基金托管人中国银行基金管理人嘉实基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所国浩律师集团(北京)事务所
投资目标通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
投资原则及比例(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
    (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
    (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (4) 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;
    (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
    (9)本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;
    (10)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定;
    (11)法律法规和基金合同规定的其他限制。
收益分配原则  1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;  
    2、每一基金份额享有同等分配权;  
    3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;  
    4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;  
    5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;  
    6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;  
    7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 30%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;  
    8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。