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西部利得新富混合(673120)

西部利得新富混合(673120)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值184837221.31184837221.31168028888.33
二、本期经营活动:   
基金净收益6208976.147392789.2884614363.63
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2890.5531333.1393013.55
基金赎回款25710.6437429.842579.96
基金单位交易产生的基金净值变动数-22820.09-6096.7190433.59
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3221487.0034915601.22184837221.31
单位:元