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华商稳定增利C(630109)

华商稳定增利C(630109)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1723856607.261723856607.26NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益63659734.7287003428.56151637335.93
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款445376.53753007.3433492088.16
基金赎回款25024578.672679566.451304210.51
基金单位交易产生的基金净值变动数-24579202.14-1926559.1132187877.65
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4354655264.704105586342.791723856607.26
单位:元