会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 861362309.49 | 861362309.49 | 702806060.59 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -14940974.04 | 61024494.38 | 460230331.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14606.82 | 221139.99 | 571817.51 |
基金赎回款 | 382731.08 | 1383058.36 | 2449185.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -368124.26 | -1161918.37 | -1877368.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 634353857.87 | 773584411.19 | 861362309.49 |
单位:元 |