会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 828737878.79 | 828737878.79 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24455391.12 | 9184646.05 | 102648977.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6816.84 | 33752.15 | 30092.35 |
| 基金赎回款 | 8514.89 | 74400.27 | 8657.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1698.05 | -40648.12 | 21434.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 171315877.49 | 654284765.99 | 828737878.79 |
| 单位：元 |
