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交银施罗德裕通纯债C(519763)

交银施罗德裕通纯债C(519763)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值496896221.43496896221.432297677982.64
二、本期经营活动:   
基金净收益20948513.847415745.7831386434.10
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款300.00NaNNaN
基金赎回款NaNNaN19116.04
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值498981085.20495563128.26496896221.43
单位:元