会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 510618630.39 | 510618630.39 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20384256.63 | 13250539.65 | 67722089.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1582.97 | 200096.75 | 37274.47 |
基金赎回款 | 234584.59 | 318767.70 | 81910.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -233001.62 | -118670.95 | -44635.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 526758696.96 | 472596420.17 | 510618630.39 |
单位:元 |