会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 23657994.96 | 23657994.96 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2288500.36 | 2213832.09 | 3086875.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 49631.67 | 32373.18 | 46321.25 |
基金赎回款 | 138686.77 | 497167.05 | 1037027.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -89055.10 | -464793.87 | -990706.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12582905.98 | 17215818.22 | 23657994.96 |
单位:元 |