会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1082324407.33 | 1082324407.33 | 368794631.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9493063.57 | 16368043.77 | 77846991.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3595.51 | 112959.93 | 11927558.07 |
基金赎回款 | 441549.87 | 4815251.41 | 9255537.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -437954.36 | -4702291.48 | 2672020.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 132820249.43 | 449202627.56 | 1082324407.33 |
单位:元 |