会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 17136385.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29690664.82 | 2746363.69 | 9135954.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 81178.21 | 68858.80 |
| 基金赎回款 | NaN | 517351.79 | 12411.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -436173.58 | 56447.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 104037024.10 | 106492326.55 | 114531996.60 |
| 单位：元 |
