会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 13565705.55 | 20052719.29 | 20052719.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 163858.27 | 714371.06 | 363061.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 109.96 | 300730.38 | 399.16 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 4140.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -3741.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11528658.86 | 13565705.55 | 10372008.46 |
单位:元 |