会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5881625794.54 | 5881625794.54 | 239340316.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3431437481.15 | 2180704645.57 | 1809683773.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 99224057.68 | 229775422.85 | 86085162.39 |
基金赎回款 | 43748005.62 | 163371101.76 | 96526739.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 55476052.06 | 66404321.09 | -10441576.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 17735710173.24 | 10427469807.19 | 5881625794.54 |
单位:元 |