会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 69196913.51 | 69196913.51 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4807465.64 | 1051528.49 | 7356513.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 208136.47 | 570094.10 | 86703.94 |
基金赎回款 | 31775.26 | 610177.55 | 211462.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 176361.21 | -40083.45 | -124758.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 187140232.56 | 53302042.72 | 69196913.51 |
单位:元 |