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光大添益A(360013)

光大添益A(360013)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2880883825.872880883825.87NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益652424431.02-50260156.07194758863.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款48565283.97707544.894141039.54
基金赎回款153948923.767382041.27115605218.80
基金单位交易产生的基金净值变动数-105383639.79-6674496.38-111464179.26
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5364514799.631720008548.952880883825.87
单位:元