会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 529809090.42 | 529809090.42 | 108057038.68 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5521177.11 | 19093508.60 | 172916589.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 284453.53 | 470264.94 | 1719293.87 |
基金赎回款 | 129385.79 | 3158832.94 | 1795465.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 155067.74 | -2688568.00 | -76171.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 306166437.42 | 435573985.73 | 529809090.42 |
单位:元 |