会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4416408669.94 | 4416408669.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11582191.91 | 430179833.08 | 1431114757.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3091252.74 | 11591529.64 | 25380015.39 |
| 基金赎回款 | 6917892.55 | 82762310.45 | 51849164.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3826639.81 | -71170780.81 | -26469149.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2285967213.86 | 3555583230.05 | 4416408669.94 |
| 单位：元 |
