会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1298616440.55 | 1298616440.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -112709101.75 | 38032342.64 | 572851793.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1167942.62 | 2851397.60 | 3918374.03 |
| 基金赎回款 | 1769531.32 | 10141530.89 | 8428344.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -601588.70 | -7290133.29 | -4509970.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 963897907.52 | 1112815616.06 | 1298616440.55 |
| 单位：元 |
