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上证民企50ETF联接(206005)

上证民企50ETF联接(206005)净值变动

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
一、期初基金净值58835352.5580513579.3580513579.35
二、本期经营活动:   
基金净收益14296164.30-22022192.29-8689018.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款28734.22309082.648537.88
基金赎回款18816.5912491.72475378.06
基金单位交易产生的基金净值变动数9917.63296590.92-466840.18
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值70917940.2758835352.5569730505.56
单位:元