会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 657241282.56 | 657241282.56 | 1659596023.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 160993725.43 | 23472158.10 | 37625271.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6727909.73 | 659231.71 | 445845.96 |
基金赎回款 | 5757564.12 | 1617221.31 | 897682.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 970345.61 | -957989.60 | -451836.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4136898752.10 | 1364058203.88 | 657241282.56 |
单位:元 |