会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2175052280.25 | 2175052280.25 | 2108577226.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -117457728.46 | 51778924.58 | 940054414.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20923.88 | 137633.39 | 217877.57 |
基金赎回款 | 480395.61 | 3992896.52 | 8485232.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -459471.73 | -3855263.13 | -8267354.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1380308089.76 | 1767386040.27 | 2175052280.25 |
单位:元 |