会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 434474573.77 | 434474573.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5712853.00 | -26534135.13 | 92412326.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 80918.67 | 17771310.06 | 783976.66 |
基金赎回款 | 777538.49 | 7423908.28 | 3614886.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -696619.82 | 10347401.78 | -2830910.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 282125935.45 | 371935669.07 | 434474573.77 |
单位:元 |