会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 218110468.82 | 218110468.82 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19640656.50 | 5966534.39 | 17919115.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 95623.43 | 144761.76 | 89793.01 |
基金赎回款 | 56861.04 | 70437.17 | 25175.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 38762.39 | 74324.59 | 64617.82 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 505551309.75 | 238819481.30 | 218110468.82 |
单位:元 |