会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1764308782.70 | 1764308782.70 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 205973737.52 | 50290037.88 | 369982048.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1041304.41 | 4387022.31 | 37067733.36 |
基金赎回款 | 2435748.67 | 7100127.13 | 11648956.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1394444.26 | -2713104.82 | 25418776.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2755069278.90 | 2569638273.85 | 1764308782.70 |
单位:元 |