会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 34071965.74 | 58538541.51 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2922903.83 | 1241379.66 | -15624361.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 13873.18 | 29260.90 |
基金赎回款 | 112927.84 | 41299.09 | 57557.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -27425.91 | -28296.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 19269282.06 | 27938211.20 | 34071965.74 |
单位:元 |