会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17332338206.07 | 17332338206.07 | 4337418353.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 915614144.32 | 980421624.05 | 5408385214.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11199673.54 | 36884781.21 | 50027090.47 |
| 基金赎回款 | 35566353.26 | 215333206.88 | 147656452.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24366679.72 | -178448425.67 | -97629362.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15951504820.99 | 19675851868.50 | 17332338206.07 |
| 单位：元 |
