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兴全合润分级混合(163406)

兴全合润分级混合(163406)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值20598495936.7820598495936.785610478482.11
二、本期经营活动:   
基金净收益1480528928.031725570612.496295993706.67
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款66869795.7675431487.8187351234.90
基金赎回款87309074.57293690188.83126586166.89
基金单位交易产生的基金净值变动数-20439278.81-218258701.02-39234931.99
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值33405621465.4032054062188.3620598495936.78
单位:元