会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 101997087.28 | 101997087.28 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1588701.73 | 3041897.84 | 30520771.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5778.04 | 12909.20 | 5994.25 |
基金赎回款 | 7523.66 | 39344.68 | 265356.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1745.62 | -26435.48 | -259362.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 67585206.30 | 90762823.97 | 101997087.28 |
单位:元 |