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金鹰元盛债券C(162108)

金鹰元盛债券C(162108)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值48866098.35NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益744513.405563824.624731494.97
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款17424.0425625.4588503.68
基金赎回款299095.03287924.684186597.49
基金单位交易产生的基金净值变动数-281670.99-262299.23-4098093.81
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值34862551.8548866098.35160141293.52
单位:元