会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 581260649.53 | 581542082.72 | 581542082.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1538881.94 | 8640264.60 | 11870729.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 119.99 | 1196.72 |
基金赎回款 | 3726.80 | 10751.18 | 58633.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -10631.19 | -57436.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 106384649.69 | 581260649.53 | 584368082.46 |
单位:元 |