会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 76800969.73 | 76800969.73 | 90444725.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37441232.49 | 19137148.13 | -15003644.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2622109.19 | 1827889.66 | 256638.89 |
| 基金赎回款 | 2805909.62 | 3699666.00 | 1723046.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -183800.43 | -1871776.34 | -1466408.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 136636232.25 | 138637621.12 | 76800969.73 |
| 单位：元 |
