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嘉实纯债C(070038)

嘉实纯债C(070038)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2868936138.442868936138.44NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益62221767.1820369755.2967811964.89
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款13089.6773443.266859590.78
基金赎回款791066.2252692518.82422099.43
基金单位交易产生的基金净值变动数-777976.55-52619075.566437491.35
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2053240497.361910723233.782868936138.44
单位:元