会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1432320575.49 | 1432320575.49 | 1019028038.49 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 541909380.86 | 20808728.90 | 230255256.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 33158329.23 | 3248310.37 | 740745.47 |
基金赎回款 | 21799870.02 | 13612966.96 | 6743672.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11358459.21 | -10364656.59 | -6002927.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4140543328.65 | 2257680041.70 | 1432320575.49 |
单位:元 |