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国泰金鹿保本(020008)

国泰金鹿保本(020008)净值变动

会计年度

项目 07年年度 07年中期 06年年度
一、期初基金净值1963943641.411963943641.41NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益NaN364772290.3263327602.52
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款360746.76659179.001371619.60
基金赎回款1795259.447378377.5410359352.48
基金单位交易产生的基金净值变动数-1434512.68-6719198.54-8987732.88
四、本期向持有人分配收益NaN18485969.7621890620.48
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaN346286320.5641436982.04
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaN35099005.930.00
期末基金净值1431797789.411431841645.661963943641.41
单位:元