会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 50752769.54 | 50752769.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2119720.79 | 1963426.93 | 35736767.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9912.56 | 7339.61 | 2179.21 |
| 基金赎回款 | 10047.55 | 166458.78 | 13401987.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -134.99 | -159119.17 | -13399808.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35855923.58 | 24293422.90 | 50752769.54 |
| 单位：元 |
