会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 106462277.03 | 106462277.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3319028.64 | 7871507.88 | 14694436.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 39362140.36 | 235847.49 |
基金赎回款 | NaN | 4963839.13 | 1753587.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 34398301.23 | -1517740.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 130422035.14 | 207633184.21 | 106462277.03 |
单位:元 |