会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 242966389.28 | 242966389.28 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7808293.37 | 22778355.72 | 49748244.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 73761.75 | 7000229.93 | 47921.21 |
基金赎回款 | 33852110.38 | 1011361.48 | 34587.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -33778348.63 | 5988868.45 | 13333.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 682746726.05 | 317849836.17 | 242966389.28 |
单位:元 |