会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 682688139.46 | 682688139.46 | 3056390618.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10141029.09 | 8311628.53 | 24821329.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2138018.23 | 1757915.26 | 785099.59 |
| 基金赎回款 | 4378056.33 | 6079704.76 | 261344.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2240038.10 | -4321789.50 | 523755.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 63522213.41 | 27061504.15 | 682688139.46 |
| 单位：元 |
