会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6726178.34 | 6726178.34 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1964245.78 | 136440.36 | 2236005.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1306031.31 | 106247.99 | 3106.45 |
基金赎回款 | 143292.21 | 1811.48 | 30227.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1162739.10 | 104436.51 | -27120.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 21838209.90 | 5201383.11 | 6726178.34 |
单位:元 |