会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 155171466.48 | 155171466.48 | 94167054.38 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -169366491.39 | -98806757.35 | 48275434.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 698207.67 | 745616.41 |
基金赎回款 | 9263110.69 | 14039014.69 | 11870252.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -13340807.02 | -11124635.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1011755709.05 | 816858529.68 | 155171466.48 |
单位:元 |