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人保量化基本面混合A(006225)

人保量化基本面混合A(006225)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值78285578.6060568748.2360568748.23
二、本期经营活动:   
基金净收益6977100.8519350333.5811787362.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9920.8010.00670.00
基金赎回款163034.4915238.431061.10
基金单位交易产生的基金净值变动数-153113.69-15228.43-391.10
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值84839031.1978285578.6071438285.72
单位:元