会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 508178474.78 | 508178474.78 | 64525075.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -49196355.63 | 19808555.01 | 146670484.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 361580.39 | 501776.15 |
基金赎回款 | NaN | 12419916.42 | 2555847.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -12058336.03 | -2054071.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 255511498.39 | 381375972.08 | 508178474.78 |
单位:元 |